Bond - mercados europeusAlemãs bunds mergulhados durante o fim de tarde de comércio para uma sessão de baixo de 124.67 (contrato de setembro) após um reforço nos comandos da fábrica alemã em Abril levou os investidores a se preparar para uma possível aviso do BCE quinta-feira, que a política é sempre na moda de aperto. O benchmark rendimento de 10 anos subiu quatro pips 3,06% enquanto rendimentos implícitos em contratos datado euribor curto adicionado dois pontos de base. Desejo para a segurança das ligações europeias do núcleo um sinal mais baixo após Trichet do BCE que o Presidente do Banco Central se opõe a um refinamento do plano de sobreposição de dívida grego. Ele seria o objeto para o valor padrão, mas se os investidores privados voluntariamente concordar em renovar a dívida que o Banco Central não seria objeto. Algumas tensões permaneceram intacta terça-feira com os irlandeses e títulos do governo português continua a sofrer com apenas alguma incerteza dispersas.
Marrãs britânicas - futuro Gilt sentou-se em sessão de depressões marcação os preços mais baixos em cinco dias, de acordo com os investidores ponderar os elementos positivos que cercam que o BCE tem a dizer sobre uma proposta de solução para o desafio dos detentores de títulos do gregos. Sterling de curto prazo foi superior durante a maior parte da sessão, embora no final da tarde perda euribor contratos ajudou rende envolvido push para inalterado. Mercados de taxa de juro reflecte-se pouco se as perspectivas de um aperto da política monetária do banco da Inglaterra, até final do ano com o rendimento implícito em Dezembro a permanente do contrato para 1%. Em comparação, Libor de três meses é de aproximadamente 0. 83%. O contrato de Março Terça-feira chegou a menor implícito desempenho em oito meses antes de retirar a inalterada. Em sua maioria Swale implícita taxa de contrato de dinheiro por três meses de 2,13% na próxima Primavera como inflação tem desde o início.
Contas canadenses - um dia livre da curva de dados simplesmente seguido canadenses rendimentos aparentes curva de rendimentos implícitos nos preços das vitórias de bill um par de tiques e, em seguida, recuperar perdas em toda a América. Esta grave futuro governo de setembro bond, no seu mais baixo em quatro dias como os títulos do Tesouro americano trocados mais suaves com contrato arraste para 124.47 no meio da manhã em Nova York para 3,05% de rendimento.
Contas australianas - o Reserve Bank terrivelmente soa demasiado consensual em sua declaração política anunciando uma taxa estável curta de 4,75% na sua reunião em Junho. O banco disse que, com as taxas atuais, esperamos que inflação para retornar para a banda de 2 a 3% em 12 meses alvo e esperanças tracejado plu aumentos nas taxas de juros. As chances de um aumento da taxa de agosto estão agora em 28% de 60% antes da decisão. A menor probabilidade de aperto monetário resultou em um aumento de seis pontos de base para o preço do projeto de lei. Rendimentos de curto gilt datado aliviado ao ano recusaram dois para 4,82% durante 10 anos papel 5,23%. O RBA observou que as intenções de investimento por empresas de mineração e energia foram muito menos otimistas do que os do sector e como tal levantou os riscos para a economia.
Títulos japoneses - Investors Services novo Moodys advertiu que o clima político precário da nação asiática ameaçou parar os esforços do governo para evitar um aumento dos encargos da dívida. Um marginal declínio da taxa de participação no leilão da dívida de 30 anos de governo irritado investidores enviando seu desempenho por dois pontos de base, mesmo que o reverso da fortuna do índice Nikkei 225 também tomou os laços de brilho no mar. As obrigações do Estado a 10 anos futuras que termina este mês derramou 21 pips 140.72 1. 16% de elevação de desempenho.
Andrew Wilkinson
Analista de mercado de Ibanalyst@interactivebrokers.com
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Fonte do artigo: http://www.ibtimes.com/articles/158766/20110607/steady-equities-forces-bond-selling-yields-rise.htm
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